4,44 USD (-0,12 %)

NAV vom 09.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 09.01.2025 86 Fonds
  • 08.01.2025 114 Fonds
  • 07.01.2025 114 Fonds
  • 06.01.2025 110 Fonds
  • 03.01.2025 107 Fonds
  • 02.01.2025 114 Fonds
  • 31.12.2024 94 Fonds
  • 30.12.2024 108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,13 %
Geldmarkt/Kasse -0,13 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 100,13 %
Divers -0,13 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3 Jahre bis 5 Jahre 27,43 %
7 Jahre bis 10 Jahre 17,64 %
1 Jahr bis 2 Jahre 13,16 %
2 Jahre bis 3 Jahre 12,29 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 23.02.2022
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 4.498,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite von inflationsgeschützten US-Schatzanleihen widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio inflationsgeschützter US-Schatzanleihen zu investieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays U.S. Government Inflation-Linked All Bonds Index bilden.