Principal Global Sustainable Listed Infrastructure Fd acc N

ISIN IE000FLLTES5
WKN A3C7CF

11,51 USD (0,17 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 13.03.2025 186 Fonds
  • 12.03.2025 151 Fonds
  • 11.03.2025 202 Fonds
  • 10.03.2025 186 Fonds
  • 07.03.2025 202 Fonds
  • 06.03.2025 202 Fonds
  • 05.03.2025 138 Fonds
  • 04.03.2025 200 Fonds
  • 03.03.2025 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,52 %
3 Jahre
16,47 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
3,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,90 %
EMEA 18,40 %
ASEAN 9,20 %
Australien (Kontinent) 5,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Versorger 50,70 %
Transport 21,50 %
Telekommunikationsdienstleister 13,50 %
Energie 11,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nextera Energy, Inc. 5,50 %
AMERICAN TOWER CORPORATION 5,20 %
Williams Companies, Inc. 4,60 %
National Grid PLC 4,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.11.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 48,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Emily Foshag

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite als seine Benchmark zu erzielen und dabei positiven und messbaren sozialen und ökologischen Einfluss zu nehmen, indem er in Aktien von Infrastrukturunternehmen investiert, die einen Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) leisten.