HSBC Gbl Fds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028 AD

ISIN IE000FVQ5P57
WKN A40DM8

10,05 USD (-0,08 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 07.03.2025 147 Fonds
  • 06.03.2025 159 Fonds
  • 05.03.2025 154 Fonds
  • 04.03.2025 155 Fonds
  • 03.03.2025 160 Fonds
  • 28.02.2025 160 Fonds
  • 27.02.2025 103 Fonds
  • 26.02.2025 155 Fonds
  • 25.02.2025 154 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 27.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 01.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager HSBC Global Asset Management (USA) Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge während der Laufzeit des Fonds an. Er wird mindestens 70% seiner Vermögenswerte in fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Bis zu 20% seiner Vermögenswerte kann der Fonds in von Unternehmen begebene Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt kein Investment-Grade-Rating und/oder kein Rating aufweisen. Der Fonds wird in Anleihen mit einem Endfälligkeitsdatum am oder um den 30. Juni 2028 (Laufzeitdatum des Fonds) investieren.