26,48 EUR (-0,30 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 254 Fonds
  • 19.12.2024 247 Fonds
  • 18.12.2024 249 Fonds
  • 17.12.2024 254 Fonds
  • 16.12.2024 250 Fonds
  • 13.12.2024 254 Fonds
  • 12.12.2024 253 Fonds
  • 11.12.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 254 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,43 %
Frankreich 20,78 %
USA 15,91 %
Großbritannien 9,87 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 90,36 %
gemischt 8,06 %
Geldmarkt/Kasse 1,58 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 98,42 %
Kasse 1,58 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,47 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2023
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 12,68 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Emmanuel Teissier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, Erträge aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen zu erzielen, während gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in fest und variabel verzinsliche Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel investieren. Er kann in Schuldtitel jeglicher Laufzeit oder Duration investieren. Zu den Unternehmensemittenten können Unternehmen oder sonstige Geschäftseinheiten gehören, an denen ein Staat oder eine staatliche Stelle direkt oder indirekt beteiligt ist, auch in Form einer eigentumsrechtlichen Beteiligung.