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Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU

ISIN IE000JMRXFF8
WKN A3CTKL

#Aktienfonds All Cap Welt #Wellington Luxembourg S.à r.l.

12,31 EUR (0,35 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.508 Fonds
  • 31.12.2024 2.271 Fonds
  • 30.12.2024 3.426 Fonds
  • 27.12.2024 3.210 Fonds
  • 23.12.2024 3.372 Fonds
  • 20.12.2024 3.353 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3508 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
11,63 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,58
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,33
3 Jahre
8,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,60 %
Europa 24,20 %
Emerging Markets 8,10 %
Japan 7,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Versorger 23,40 %
Stromversorger 22,50 %
Öl / Gas 16,80 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SEMPRA 4,80 %
Williams CosInc 4,50 %
Targa Resources Corp 4,40 %
AENA SME SA 3,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 527,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Tim Casaletto

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.