Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF Acc

ISIN IE000P0R7WK6
WKN A3EUB3

26,50 EUR (-0,49 %)

NAV vom 11.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 11.03.2025 182 Fonds
  • 10.03.2025 181 Fonds
  • 07.03.2025 183 Fonds
  • 06.03.2025 189 Fonds
  • 05.03.2025 183 Fonds
  • 04.03.2025 183 Fonds
  • 03.03.2025 183 Fonds
  • 28.02.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,84 %
Renten 15,25 %
Geldmarkt/Kasse 5,91 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 5,91 %
Divers -5,91 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 94,09 %
Kasse 5,91 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, 2,3% 12,06 %
Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 14 11,25 %
Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, .50%, 1 9,06 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, GOVT GUARANTEED, Sr Unsecur 8,24 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2023
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 68,24 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, durch ein vorwiegendes Engagement auf dem europäischen Markt für grüne Staatsanleihen einen Beitrag zum Erreichen ökologischer Ziele zu leisten und dabei die Gesamtrendite zu maximieren. Der Fonds wendet für die Titelauswahl eine Bottom-up-Research Analyse an.