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Fidelity Global Governm. Bd Climate Aware UCITS ETF Inc USDH

ISIN IE000PN9NSC6
WKN A3D53S

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

5,08 USD (-0,32 %)

NAV vom 19.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 19.12.2024 183 Fonds
  • 18.12.2024 183 Fonds
  • 17.12.2024 186 Fonds
  • 16.12.2024 185 Fonds
  • 13.12.2024 186 Fonds
  • 12.12.2024 184 Fonds
  • 11.12.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,46 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,70 %
Frankreich 17,30 %
Großbritannien 13,20 %
USA 11,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE GOVT 0% 03/25/25 144A 1,10 %
FRANCE GOVT 0.5% 05/25/29 144A 1,10 %
FRANCE GOVT 1% 05/25/27 144A 1,10 %
GERMANY GOVT 3.1% 12/12/25 RGS 1,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 26.07.2023
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 13,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten -0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index vor Gebühren und Kosten so genau wie möglich nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung globaler Staatsanleihen in Landeswährung widerspiegeln, die von Ländern mit einer Investment-Grade-Bewertung begeben werden, und gleichzeitig eine um 14% niedrigere Intensität der Kohlenstoffemissionen aufweisen als das Anlageuniversum bei Auflegung, und anschließend ein weitergehendes Dekarbonisierungsziel anstreben.