J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Continental European Fd B GBP

ISIN IE0031005436
WKN 768893

6,05 GBP (1,27 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 26.07.2024 28 Fonds
  • 25.07.2024 92 Fonds
  • 24.07.2024 89 Fonds
  • 23.07.2024 89 Fonds
  • 22.07.2024 89 Fonds
  • 19.07.2024 88 Fonds
  • 18.07.2024 92 Fonds
  • 17.07.2024 92 Fonds
  • 16.07.2024 92 Fonds
  • 15.07.2024 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
12,84 %
5 Jahre
15,89 %
10 Jahre
13,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
5,36
5 Jahre
5,37
10 Jahre
4,53

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,17 %
Deutschland 15,90 %
Niederlande 14,91 %
Dänemark 12,17 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,44 %
Geldmarkt/Kasse 3,56 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,70 %
Gesundheit / Healthcare 18,75 %
Informationstechnologie 13,64 %
Finanzen 10,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo-Nordisk 8,51 %
ASML Hldg 7,92 %
Novartis 6,19 %
CRH 5,58 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 05.11.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 581,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien. Darüberhinaus kann weltweit in Aktien von Unternehmen aller Branchen angelegt werden. Bevorzugt werden dabei grokapitalisierte Werte.