Brandes European Value Fund EUR Class A

ISIN IE0031574647
WKN 260191

42,49 EUR (-0,31 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 25.07.2024 1.184 Fonds
  • 24.07.2024 1.272 Fonds
  • 23.07.2024 1.285 Fonds
  • 22.07.2024 1.267 Fonds
  • 19.07.2024 1.230 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,67 %
3 Jahre
15,20 %
5 Jahre
19,62 %
10 Jahre
16,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
6,69
3 Jahre
8,78
5 Jahre
8,92
10 Jahre
7,36

Alpha


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,70 %
Frankreich 20,70 %
Schweiz 10,40 %
Deutschland 9,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 21,30 %
Finanzen 18,80 %
Gesundheit / Healthcare 15,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,10 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Rolls Royce Holdings PLC 2,99 %
HEINEKEN HOLDING NV 2,75 %
SANOFI SA 2,63 %
Koninklijke Philips NV 2,61 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.07.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 438,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Tätigkeit überwiegend in Europa ausüben.