Barings Developed and Emerg. Mkts High Yld Bd A USD Inc MDiv

ISIN IE0032158457
WKN 807574

7,69 USD (0,05 %)

NAV vom 10.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 540 Fonds
  • 10.05.2024 522 Fonds
  • 09.05.2024 187 Fonds
  • 08.05.2024 457 Fonds
  • 07.05.2024 539 Fonds
  • 03.05.2024 485 Fonds
  • 02.05.2024 534 Fonds
  • 01.05.2024 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 540 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
8,12 %
5 Jahre
11,05 %
10 Jahre
8,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,36
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
4,62
5 Jahre
4,94
10 Jahre
4,68

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENERGY TRANSFER OPERATING LP 2,17 %
Travelex 1,94 %
Tullow Oil Plc 1,27 %
Radiology Partners 1,25 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 15.11.2002
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 286,99 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Natalia Krol

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen. Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren.