Federated Hermes Short-Term U.S. Govern. Instit. Series

ISIN IE0032478483
WKN 808174

1,00 USD (0,00 %)

NAV vom 20.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 20.01.2025 23 Fonds
  • 16.01.2025 61 Fonds
  • 15.01.2025 64 Fonds
  • 14.01.2025 64 Fonds
  • 13.01.2025 64 Fonds
  • 12.01.2025 6 Fonds
  • 09.01.2025 60 Fonds
  • 08.01.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,54 %
5 Jahre
0,67 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,62

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0 Tage bis 1 Tag 88,00 %
31 Tage bis 90 Tage 4,80 %
8 Tage bis 30 Tage 3,80 %
91 Tage bis 180 Tage 2,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 16.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 538,94 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Joseph M. Natoli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren des US-Schatzamtes. Die Durchschnittsfälligkeit der Wertpapiere des US-Schatzamtes im Portfolio des Fonds wird voraussichtlich 90 Tage nicht übersteigen. Für den Fonds werden nur solche Wertpapiere gekauft, aus denen Erträge erzielt werden, die nicht der amerikanischen Quellensteuer auf Ausschüttungen an andere Personen als US-Personen unterliegen.