BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C acc.

ISIN IE0032713194
WKN 814087

1,17 USD (0,01 %)

NAV vom 26.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 26.12.2024 40 Fonds
  • 24.12.2024 54 Fonds
  • 23.12.2024 64 Fonds
  • 20.12.2024 61 Fonds
  • 19.12.2024 61 Fonds
  • 18.12.2024 64 Fonds
  • 17.12.2024 64 Fonds
  • 16.12.2024 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,07 %
3 Jahre
0,58 %
5 Jahre
0,67 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,22

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Tag und länger 56,33 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 20,93 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 11,94 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 8,31 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 15.550,96 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jim OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.