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Barings Global Bond Fund A GBP Inc

ISIN IE0033064597
WKN A0M08W

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

16,33 GBP (0,00 %)

NAV vom 30.08.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 418 Fonds
  • 30.08.2024 96 Fonds
  • 29.08.2024 413 Fonds
  • 28.08.2024 407 Fonds
  • 27.08.2024 418 Fonds
  • 23.08.2024 417 Fonds
  • 22.08.2024 418 Fonds
  • 21.08.2024 418 Fonds
  • 20.08.2024 418 Fonds
  • 19.08.2024 413 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 418 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
8,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
2,19
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,02
10 Jahre
3,06

Alpha

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 39,40 %
Euro 27,20 %
Kanadische Dollar 10,60 %
Britisches Pfund Sterling 9,50 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 55,20 %
AA 18,80 %
BBB 17,50 %
A 4,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURYS 30,40 %
Italy Government Bond 7,10 %
United Kingdom Gilt 6,90 %
Spain Government Bond 5,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 06.06.2003
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 49,02 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Tetsuya Kimata

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, eine maximale Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs zu erreichen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in ein aktiv verwaltetes, weltweit diversifiziertes Portfolio investieren, das mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds anlegt, gehören Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, Commercial Paper, ABS, CMBS, RMBS und CoCos.