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PIMCO Low Average Duration Fund Admin. acc

ISIN IE00B01NGN24
WKN A0DNWP

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

15,46 USD (0,06 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 19.12.2024 118 Fonds
  • 18.12.2024 109 Fonds
  • 17.12.2024 116 Fonds
  • 16.12.2024 119 Fonds
  • 13.12.2024 117 Fonds
  • 12.12.2024 119 Fonds
  • 11.12.2024 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,16 %
3 Jahre
2,68 %
5 Jahre
2,31 %
10 Jahre
1,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
3,05
3 Jahre
3,56
5 Jahre
3,06
10 Jahre
2,53

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 88,54 %
Großbritannien 9,01 %
Kanada 5,04 %
Europa 0,94 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 85,36 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 29,09 %
Renten 20,67 %
Emerging Markets Anleihen 3,23 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 138,35 %
Kasse -38,35 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 99,88 %
Euro 0,19 %
Britisches Pfund Sterling 0,13 %
Australischer Dollar 0,02 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AAA 72,71 %
A 12,31 %
AA 6,48 %
BBB 5,87 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 90,24 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,30 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre -0,43 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre -11,96 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 616,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,96 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.