Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dis

ISIN IE00B05PYX08
WKN A1C9DC

9,44 GBP (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 25.07.2024 773 Fonds
  • 24.07.2024 775 Fonds
  • 23.07.2024 794 Fonds
  • 22.07.2024 786 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,24 %
3 Jahre
2,84 %
5 Jahre
2,26 %
10 Jahre
2,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
4,48
5 Jahre
5,27
10 Jahre
6,01

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 21,35 %
Großbritannien 18,87 %
Kanada 16,18 %
Australien 10,75 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,29 %
Unternehmensanleihen 34,74 %
Renten 10,60 %
Investmentfonds 3,56 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 92,52 %
Finanzen 4,39 %
Kasse 2,82 %
Industrie / Investitionsgüter 0,27 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 30,32 %
Britisches Pfund Sterling 26,66 %
Euro 16,64 %
Kanadische Dollar 11,03 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 97,35 %
Kasse 2,82 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT IE00B39VC974 3,56 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP24BC36 2,83 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP248T97 2,68 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23XH93 2,38 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,20 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 10.12.2012
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 3.696,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,21 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Dabei wird er Finanzkontrakte / -instrumente (Derivate) einsetzen, um Währungsrisiken zu verwalten.