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Principal Preferred Securities Fund (inc.) A USD

ISIN IE00B067MS69
WKN A0D8H0

#Mischfonds dynamisch Welt #Principal Global Investors (Ireland) Limited

8,41 USD (-0,12 %)

NAV vom 13.03.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 784 Fonds
  • 13.03.2025 699 Fonds
  • 12.03.2025 726 Fonds
  • 11.03.2025 780 Fonds
  • 10.03.2025 715 Fonds
  • 07.03.2025 756 Fonds
  • 06.03.2025 771 Fonds
  • 05.03.2025 745 Fonds
  • 04.03.2025 776 Fonds
  • 03.03.2025 763 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 784 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
9,07 %
10 Jahre
6,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
4,98
3 Jahre
8,78
5 Jahre
9,03
10 Jahre
8,92

Alpha

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,18

Beta

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

USA 34,20 %
Welt 15,80 %
Kanada 15,30 %
Schweiz 8,60 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 98,80 %
REITs 0,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Banken 49,60 %
Versicherungen 27,50 %
Versorger 8,70 %
Energie 6,50 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 63,30 %
A 18,70 %
Divers 18,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S 2,60 %
PGIF Capital Securities Fund 2,20 %
PGIF High Grade Capital Securities Fund 2,20 %
Enterprise Products Oper 5 8/27-77 2,10 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.02.2005
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 4.137,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Fred Diaz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.