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FTGF Royce US Smaller Companies Fund PR USD DIS (A)

ISIN IE00B0D44390
WKN A0NDG5

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

248,47 USD (-0,39 %)

NAV vom 08.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 08.01.2025 106 Fonds
  • 07.01.2025 106 Fonds
  • 06.01.2025 98 Fonds
  • 03.01.2025 106 Fonds
  • 02.01.2025 100 Fonds
  • 31.12.2024 101 Fonds
  • 30.12.2024 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,62 %
3 Jahre
23,61 %
5 Jahre
25,12 %
10 Jahre
21,37 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
6,80
3 Jahre
6,47
5 Jahre
7,31
10 Jahre
7,08

Alpha

1 Jahr
-0,90
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 97,97 %
Geldmarkt/Kasse 2,03 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,59 %
Konsumgüter zyklisch 12,55 %
Gesundheit / Healthcare 12,36 %
Informationstechnologie 10,67 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kennedy-Wilson Holdings Inc 3,05 %
BIO-TECHNE CORP 3,04 %
CATALYST PHARMACEUTICALS INC 3,03 %
Enovis Corp 2,99 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,43 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.02.2011
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 88,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Whitney George

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.