Dimensional Emerging Markets Value Fund GBP Dis

ISIN IE00B0HCGW27
WKN A1C9C0

20,90 GBP (0,05 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
11,39 %
5 Jahre
15,11 %
10 Jahre
15,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
3,93
3 Jahre
4,54
5 Jahre
6,19
10 Jahre
5,51

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 26,07 %
Taiwan 18,90 %
Indien 17,87 %
Südkorea 11,41 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
REITs 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Banken 20,07 %
Öl / Gas 9,45 %
Elektronik / Elektrik 6,23 %
Bergbau 5,82 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 18,82 %
Hongkong-Dollar 17,96 %
Indische Rupie 17,62 %
Südkoreanischer Won 10,29 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A01018 3,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 2,81 %
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H1 1,99 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY TW0002317005 1,95 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 08.03.2006
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 1.377,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen von Schwellenländern notiert sind, sowie in Hinterlegungsscheine dieser Unternehmen. Der Fonds verfolgt bei seinen Anlagen eine Value-Strategie. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.