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PIMCO Global Bond Fund Inst. USD (Currency Expo) inc

ISIN IE00B0V9SY54
WKN A0KD2A

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19,34 USD (-0,41 %)

NAV vom 03.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 414 Fonds
  • 03.10.2024 372 Fonds
  • 02.10.2024 386 Fonds
  • 01.10.2024 375 Fonds
  • 30.09.2024 384 Fonds
  • 27.09.2024 414 Fonds
  • 26.09.2024 414 Fonds
  • 25.09.2024 370 Fonds
  • 24.09.2024 414 Fonds
  • 23.09.2024 394 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 414 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,90 %
3 Jahre
9,24 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,91
10 Jahre
2,12

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 36,40 %
Großbritannien 12,12 %
Japan 11,81 %
China 7,01 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,14 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 31,02 %
Renten 16,44 %
Emerging Markets Anleihen 1,64 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 112,25 %
Kasse -12,25 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 101,48 %
Polnischer Zloty 1,05 %
Indische Rupie 0,88 %
Neue Türkische Lira 0,70 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AAA 45,00 %
BBB 24,00 %
A 11,00 %
AA 10,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,97 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,26 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,58 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,86 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,19 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 23.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14.588,39 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Managementgebühr 0,49 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.