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PIMCO Global Real Return Fund Inst. EUR Hed. inc

ISIN IE00B0V9TB92
WKN A0J2SK

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

12,24 EUR (-0,24 %)

NAV vom 25.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 25.04.2024 211 Fonds
  • 24.04.2024 217 Fonds
  • 23.04.2024 222 Fonds
  • 22.04.2024 222 Fonds
  • 19.04.2024 222 Fonds
  • 18.04.2024 222 Fonds
  • 17.04.2024 219 Fonds
  • 16.04.2024 212 Fonds
  • 15.04.2024 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
8,02 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
3,30
3 Jahre
4,91
5 Jahre
4,36
10 Jahre
3,91

Alpha

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 40,53 %
USA 37,25 %
Frankreich 8,02 %
Italien 6,81 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,65 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 17,24 %
Geldmarkt/Kasse 9,74 %
Renten 1,35 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 90,26 %
Kasse 9,74 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,58 %
Mexikanischer Peso 0,51 %
Südafrikanischer Rand 0,39 %
Indische Rupie 0,39 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 54,00 %
AA 28,00 %
BBB 9,00 %
A 6,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 28,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.106,03 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Mihir Worah

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Managementgebühr 0,49 %
Max: 2,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Realrendite der Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds veranlagt in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. Realrendite entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten.