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PIMCO Diversified Income Fund Inv. EUR (Hedged) acc

ISIN IE00B120J296
WKN A0MWQC

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16,16 EUR (0,06 %)

NAV vom 24.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 427 Fonds
  • 24.12.2024 161 Fonds
  • 23.12.2024 419 Fonds
  • 20.12.2024 396 Fonds
  • 19.12.2024 422 Fonds
  • 18.12.2024 401 Fonds
  • 17.12.2024 421 Fonds
  • 16.12.2024 420 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 427 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
8,87 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,15
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
2,57
3 Jahre
5,52
5 Jahre
5,83
10 Jahre
5,33

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 81,41 %
Europa 5,82 %
Großbritannien 4,42 %
Deutschland 3,84 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 52,68 %
Staatsanleihen 36,39 %
Emerging Markets Anleihen 19,41 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 14,33 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 122,79 %
Kasse -22,79 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,48 %
Indische Rupie 1,04 %
Südafrikanischer Rand 0,75 %
Indonesische Rupiah 0,75 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AAA 37,73 %
BBB 22,72 %
BB 11,60 %
B 9,56 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 49,82 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,01 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,79 %
20.0000 Jahre und länger 5,42 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 3,90 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 3,20 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 2,70 %
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8.193,96 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Managementgebühr 1,04 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.