Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap.

ISIN IE00B16C1G93
WKN A0KEBK

20,49 USD (-0,53 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 30.12.2024 284 Fonds
  • 24.12.2024 125 Fonds
  • 23.12.2024 270 Fonds
  • 20.12.2024 281 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,97 %
3 Jahre
19,80 %
5 Jahre
19,06 %
10 Jahre
17,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,51
3 Jahre
8,05
5 Jahre
7,77
10 Jahre
6,82

Alpha


1 Jahr
-1,25
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 39,90 %
Taiwan 13,70 %
Südkorea 13,40 %
Indien 11,30 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,80 %
Konsumgüter zyklisch 22,50 %
Finanzen 15,10 %
Telekommunikationsdienstleister 9,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
HDFC Bank 5,90 %
Samsung Electronics 5,10 %
Ping An Insurance (Group) 5,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 55,48 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Adam Hakkou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.