123,19 USD (-0,06 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 29.10.2024 214 Fonds
  • 28.10.2024 199 Fonds
  • 25.10.2024 210 Fonds
  • 24.10.2024 210 Fonds
  • 23.10.2024 183 Fonds
  • 22.10.2024 210 Fonds
  • 21.10.2024 210 Fonds
  • 18.10.2024 210 Fonds
  • 17.10.2024 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
13,29 %
5 Jahre
12,17 %
10 Jahre
9,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
5,68
5 Jahre
4,84
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
2,33
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,47 %
Geldmarkt/Kasse 2,78 %
gemischt -0,25 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 98,31 %
Mexikanischer Peso 2,70 %
Australischer Dollar 2,65 %
Südkoreanischer Won 1,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AA 86,59 %
BBB 6,38 %
AAA 4,26 %
Divers 2,77 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.05.2007
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 81,57 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Brandywine Asset Management, LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds legt in Anleihen an, die von verschiedenen Regierungen begeben werden. Erworben werden ausschließlich Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs hoch bewertet sind. Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die in verschiedenen Währungen begeben werden.