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PIMCO Commodity Real Return Fund Institutional USD acc

ISIN IE00B1BXJ858
WKN A0LA8S

#Rohstofffonds gemischt Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

9,61 USD (0,73 %)

NAV vom 03.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.10.2024 129 Fonds
  • 02.10.2024 163 Fonds
  • 01.10.2024 162 Fonds
  • 30.09.2024 163 Fonds
  • 27.09.2024 164 Fonds
  • 26.09.2024 164 Fonds
  • 25.09.2024 150 Fonds
  • 24.09.2024 164 Fonds
  • 23.09.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
17,22 %
5 Jahre
18,07 %
10 Jahre
15,71 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,99
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
3,31
3 Jahre
5,55
5 Jahre
5,02
10 Jahre
4,53

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Energie 30,00 %
Agrarprodukte 28,00 %
Gold / Edelmetalle 22,00 %
Industriemetalle 15,00 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH 12,90 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD 12,50 %
FIN FUT US 10YR CBT 12/19/23 9,80 %
U.S TREASURY INFLATE PROT BD 9,70 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 813,56 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Greg Sharenow

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,74 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds legt in derivativen Instrumenten an (börsennotiert oder OTC), einschließlich Swap-Vereinbarungen, Terminkontrakten, Optionen auf Terminkontrakte sowie strukturierter Schuldtitel und rohstoffindexgebundener Schuldtitel, mit denen er Engagements in rohstoffbezogenen Indizes und Subindizes tätigen kann. Vermögenswerte, die nicht in rohstoffindexgebundenen derivativen Instrumenten angelegt sind, werden in erster Linie in erstklassigen, globalen, festverzinslichen Instrumenten angelegt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.