Lazard Emerging Markets Equity Fund A Dis

ISIN IE00B1L6MF22
WKN A0NBFT

118,48 USD (1,28 %)

NAV vom 26.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.178 Fonds
  • 26.04.2024 1.147 Fonds
  • 25.04.2024 1.175 Fonds
  • 24.04.2024 1.158 Fonds
  • 23.04.2024 1.139 Fonds
  • 22.04.2024 1.147 Fonds
  • 19.04.2024 1.163 Fonds
  • 18.04.2024 1.165 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1178 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,54 %
3 Jahre
17,43 %
5 Jahre
19,80 %
10 Jahre
18,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
5,93
5 Jahre
6,87
10 Jahre
6,00

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 92,40 %
Europa 2,90 %
Großbritannien 2,30 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 25,90 %
Informationstechnologie 22,80 %
Konsumgüter zyklisch 10,50 %
Telekommunikationsdienstleister 8,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 4,80 %
ASE Technology 3,00 %
China Construction Bank 2,70 %
Banco do Brasil 2,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,65 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 23.03.2007
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 186,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr James Donald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien (d.h. Anteile) und aktienähnliche Instrumente (d.h. Anteile wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von Gesellschaften mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern.