iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Institut. EUR Dist

ISIN IE00B1N7Z987
WKN A0MR6A

9,23 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 03.10.2024 56 Fonds
  • 02.10.2024 59 Fonds
  • 01.10.2024 59 Fonds
  • 30.09.2024 59 Fonds
  • 27.09.2024 59 Fonds
  • 26.09.2024 59 Fonds
  • 25.09.2024 59 Fonds
  • 24.09.2024 59 Fonds
  • 23.09.2024 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,90 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
5,65 %
10 Jahre
4,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,51

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 44,50 %
Staatsanleihen 40,27 %
gemischt 15,24 %
Geldmarkt/Kasse -0,01 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AAA 32,51 %
BBB 26,78 %
A 21,62 %
AA 18,64 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,68 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,81 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,66 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,16 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION MTN RegS 0 07/04/2031 0,39 %
EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2028 0,36 %
EUROPEAN UNION RegS 0 07/06/2026 0,32 %
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053 0,32 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.10.2012
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 1.028,80 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche die Rendite des Citigroup EuroBIG ex-EGBI Index widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt. Die Wertpapiere können von Unternehmen und in einem geringeren Maße von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz inner- und außerhalb der Europäischen Union begeben werden.