Brandes Global Value Fund GBP Class I1

ISIN IE00B1SHJJ14
WKN A0MNJD

20,94 GBP (0,58 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 25.07.2024 197 Fonds
  • 24.07.2024 197 Fonds
  • 23.07.2024 206 Fonds
  • 22.07.2024 205 Fonds
  • 19.07.2024 205 Fonds
  • 18.07.2024 193 Fonds
  • 17.07.2024 199 Fonds
  • 16.07.2024 201 Fonds
  • 15.07.2024 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,99 %
3 Jahre
11,88 %
5 Jahre
15,59 %
10 Jahre
13,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,98
3 Jahre
9,11
5 Jahre
9,57
10 Jahre
7,52

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 42,80 %
Großbritannien 13,60 %
Frankreich 10,70 %
Welt 8,80 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Finanzen 24,20 %
Gesundheit / Healthcare 18,70 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Informationstechnologie 10,30 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Sanofi 2,75 %
Wells Fargo & Co 2,66 %
UBS Group AG 2,55 %
SHELL PLC 2,52 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,35 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 18.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 90,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Brandes Investment Partners L.P.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von großkapitalisierten Unternehmen.