Brandes Global Value Fund GBP Class A1

ISIN IE00B1SHJL36
WKN A0MNJE

26,04 GBP (0,26 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 03.10.2024 129 Fonds
  • 02.10.2024 203 Fonds
  • 01.10.2024 207 Fonds
  • 30.09.2024 197 Fonds
  • 27.09.2024 206 Fonds
  • 26.09.2024 210 Fonds
  • 25.09.2024 174 Fonds
  • 24.09.2024 208 Fonds
  • 23.09.2024 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,72 %
3 Jahre
11,82 %
5 Jahre
15,59 %
10 Jahre
13,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
5,73
3 Jahre
9,15
5 Jahre
9,52
10 Jahre
7,59

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 42,80 %
Großbritannien 14,40 %
Frankreich 9,40 %
Welt 9,30 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 23,30 %
Gesundheit / Healthcare 19,20 %
Informationstechnologie 11,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SANOFI SA 2,81 %
Erste Group Bank AG 2,68 %
SHELL PLC 2,67 %
Embraer SA 2,65 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 07.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 119,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Brandes Investment Partners L.P.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von großkapitalisierten Unternehmen.