Dimensional European Value Fund USD Acc

ISIN IE00B1W6CV70
WKN A1C9DH

15,51 USD (0,26 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 29.08.2024 1.242 Fonds
  • 28.08.2024 1.291 Fonds
  • 27.08.2024 1.289 Fonds
  • 23.08.2024 1.285 Fonds
  • 22.08.2024 1.273 Fonds
  • 21.08.2024 1.294 Fonds
  • 20.08.2024 1.290 Fonds
  • 19.08.2024 1.280 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,70 %
3 Jahre
20,50 %
5 Jahre
23,72 %
10 Jahre
19,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
6,50
3 Jahre
9,27
5 Jahre
9,86
10 Jahre
8,01

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,93 %
Frankreich 17,39 %
Schweiz 15,72 %
Deutschland 11,73 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,71 %
Investmentfonds 0,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,09 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Banken 20,50 %
Öl / Gas 14,49 %
Automobile / -zulieferer 8,38 %
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 5,15 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 48,14 %
Britisches Pfund Sterling 19,40 %
Schweizer Franken 12,77 %
US-Dollar 7,63 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC GB00BP6MXD84 4,86 %
TOTALENERGIES SE FR0000120271 4,35 %
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 2,45 %
UNICREDIT SPA IT0005239360 2,05 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.09.2007
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 139,91 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen ausgewählter europäischer Länder notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.