Dimensional European Value Fund GBP Dis

ISIN IE00B1W6CX94
WKN A1C9DJ

25,17 GBP (0,40 %)

NAV vom 24.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 24.12.2024 169 Fonds
  • 23.12.2024 1.096 Fonds
  • 20.12.2024 1.247 Fonds
  • 19.12.2024 1.292 Fonds
  • 18.12.2024 1.172 Fonds
  • 17.12.2024 1.260 Fonds
  • 16.12.2024 1.261 Fonds
  • 13.12.2024 1.289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
14,62 %
5 Jahre
18,89 %
10 Jahre
15,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
9,40
5 Jahre
9,80
10 Jahre
7,98

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,79 %
Frankreich 17,28 %
Schweiz 16,32 %
Deutschland 12,57 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Investmentfonds 0,24 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 21,31 %
Öl / Gas 12,82 %
Automobile / -zulieferer 6,77 %
Pharmazeutik 5,28 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 49,14 %
Britisches Pfund Sterling 18,93 %
Schweizer Franken 13,42 %
US-Dollar 7,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC GB00BP6MXD84 4,09 %
TOTALENERGIES SE FR0000120271 3,97 %
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 2,33 %
SANOFI FR0000120578 2,27 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,68 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 19.02.2009
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 152,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen ausgewählter europäischer Länder notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.