BNY Mellon Global Bond Fund EUR I (hedged)

ISIN IE00B1XKC961
WKN A0MXGD

0,99 EUR (0,00 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 10.01.2025 59 Fonds
  • 09.01.2025 73 Fonds
  • 08.01.2025 119 Fonds
  • 07.01.2025 119 Fonds
  • 06.01.2025 106 Fonds
  • 03.01.2025 119 Fonds
  • 02.01.2025 115 Fonds
  • 31.12.2024 103 Fonds
  • 30.12.2024 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,40 %
3 Jahre
8,50 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
6,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,29
3 Jahre
-1,19
5 Jahre
-0,81
10 Jahre
-0,47

Tracking Error


1 Jahr
8,10
3 Jahre
10,39
5 Jahre
9,96
10 Jahre
9,77

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 47,40 %
Euro 20,00 %
Japanischer Yen 18,10 %
Britisches Pfund Sterling 5,90 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 39,00 %
AA 33,30 %
BBB 13,80 %
A 11,10 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0 Jahre bis 3 Jahre 28,70 %
5 Jahre bis 10 Jahre 27,80 %
20 Jahre bis 30 Jahre 12,60 %
15 Jahre bis 20 Jahre 10,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2 2-JUN-2026 (SENIOR) 2,40 %
TREASURY BOND 3 15-NOV-2045 2,40 %
USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIP 15- MAY-2043 2,30 %
TREASURY NOTE 4 15-DEC-2026 2,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 395,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Trevor Holder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.