Aegon Investment Grade Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged

ISIN IE00B2495Z65
WKN A1W4WM

6,61 EUR (-0,25 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 814 Fonds
  • 24.12.2024 281 Fonds
  • 23.12.2024 759 Fonds
  • 20.12.2024 778 Fonds
  • 19.12.2024 787 Fonds
  • 18.12.2024 713 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 814 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
8,44 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
6,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
4,65
5 Jahre
4,30
10 Jahre
4,29

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 47,40 %
Europa 31,60 %
Großbritannien 15,20 %
Asien 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 23,20 %
Banken 18,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,50 %
Versicherungen 8,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 66,90 %
Euro 23,90 %
Britisches Pfund Sterling 9,20 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 56,10 %
A 28,60 %
AA 11,10 %
BB 2,50 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 6,00 %
Electricite de France SA 1,40 %
KONINKLIJKE KPN NV 1,30 %
Barclays Plc 1,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.11.2007
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 260,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Kenneth Ward

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.