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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR H

ISIN IE00B2Q4XP59
WKN A0NG1D

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

0,78 EUR (0,08 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 23.12.2024 245 Fonds
  • 20.12.2024 277 Fonds
  • 19.12.2024 294 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 17.12.2024 277 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds
  • 12.12.2024 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,11 %
3 Jahre
11,66 %
5 Jahre
13,50 %
10 Jahre
12,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,29

Tracking Error

1 Jahr
7,41
3 Jahre
9,70
5 Jahre
10,12
10 Jahre
9,44

Alpha

1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,37

Beta

1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 11,00 %
Indonesische Rupiah 10,50 %
Mexikanischer Peso 10,50 %
Malaysischer Ringgit 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 45,80 %
BB 30,10 %
A 17,00 %
Kasse 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

South Africa (govt Of) 7% 28feb2031 6,00 %
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2027 5,80 %
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030 5,00 %
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029 4,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 22,98 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.