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PIMCO Global Bond Ex-US Fund E USD inc

ISIN IE00B2R34X65
WKN A0QZUT

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

15,83 USD (-0,19 %)

NAV vom 19.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 19.12.2024 183 Fonds
  • 18.12.2024 183 Fonds
  • 17.12.2024 186 Fonds
  • 16.12.2024 185 Fonds
  • 13.12.2024 186 Fonds
  • 12.12.2024 184 Fonds
  • 11.12.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
3,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
6,37
3 Jahre
6,62
5 Jahre
5,99
10 Jahre
5,58

Alpha

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,25

Beta

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,77
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 44,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,00 %
20.0000 Jahre und länger 11,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 4.5% JUL 30YR 5,90 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 5,60 %
FNMA PASS THRU 30YR #MA5217 5,10 %
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR 5,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 30.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 786,78 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Sachin Gupta

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,39 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten von Emittenten an, die ihren eingetragenen Geschäftssitz außerhalb der Vereinigten Staaten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und mindestens drei nicht-US-amerikanische Länder repräsentieren. Der Fonds legt in erster Linie in erstklassigen (investment grade) Wertpapieren an. Das Engagement in nicht auf US-Dollar lautenden Währungen ist auf 20% des Fondsvermögens beschränkt.