Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

ISIN IE00B3DWVS88
WKN A1CWJF

50,14 USD (-1,68 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.188 Fonds
  • 13.01.2025 1.147 Fonds
  • 10.01.2025 1.161 Fonds
  • 09.01.2025 928 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds
  • 03.01.2025 1.126 Fonds
  • 02.01.2025 1.160 Fonds
  • 01.01.2025 5 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,37 %
3 Jahre
17,74 %
5 Jahre
18,49 %
10 Jahre
17,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,14
5 Jahre
2,26
10 Jahre
2,08

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 27,20 %
Taiwan 19,00 %
Indien 18,80 %
Südkorea 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,70 %
Finanzen 23,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,60 %
Telekommunikationsdienstleister 8,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TWN SEMICONT MAN ORD 10,00 %
TENCENT ORD 4,30 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,59 %
BABA-W ORD 2,34 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.04.2010
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 411,66 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Emerging Markets Index abzüglich von Gebühren abzubilden. Der Referenzindex ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktienmärkte der globalen Schwellenländer nachzubilden. Er erfasst große und mittelgroße Unternehmen in den Schwellenländern und deckt ca. 85% der Marktkapitalisierung im Streubesitz in den einzelnen Ländern ab.