88,23 USD (-0,87 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 19.12.2024 183 Fonds
  • 18.12.2024 183 Fonds
  • 17.12.2024 186 Fonds
  • 16.12.2024 185 Fonds
  • 13.12.2024 186 Fonds
  • 12.12.2024 184 Fonds
  • 11.12.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
9,26 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
6,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,85
10 Jahre
2,87

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 99,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 99,78 %
Kasse 0,22 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 69,39 %
A 13,26 %
AAA 9,05 %
BBB 8,08 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,87 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,24 %
20.0000 Jahre und länger 13,47 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,54 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 54,72 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 13,26 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 8,59 %
ITALY (REPUBLIC OF) 8,08 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,18 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 05.03.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.837,79 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Anlage, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen der G7-Länder ausgegeben oder garantiert werden. Diese Anleihen haben eine Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status.