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BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dist GBP

ISIN IE00B3L10356
WKN A1J8YC

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #BlackRock Asset Management Ireland Limited

1,00 GBP (0,00 %)

NAV vom 29.10.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 29.10.2024 45 Fonds
  • 28.10.2024 46 Fonds
  • 27.10.2024 2 Fonds
  • 24.10.2024 45 Fonds
  • 23.10.2024 46 Fonds
  • 22.10.2024 16 Fonds
  • 21.10.2024 46 Fonds
  • 20.10.2024 2 Fonds
  • 17.10.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,11

Tracking Error

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,42

Alpha

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A-1+ 69,00 %
A-1 31,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 51,08 %
121.0000 Tage bis 150.0000 Tage 11,58 %
151.0000 Tage bis 180.0000 Tage 11,28 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 9,30 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 15.08.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 46.763,96 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Paul Hauff

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen. Die Vermögenswerte können sowohl von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich als auch von nicht-GB-Emittenten, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.