Dimensional Euro Inflation Link. Inter. Dur. Fix. Inc. EUR A

ISIN IE00B3N38C44
WKN A1JBQ4

13,41 EUR (-0,15 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 29.08.2024 153 Fonds
  • 28.08.2024 153 Fonds
  • 27.08.2024 153 Fonds
  • 23.08.2024 153 Fonds
  • 22.08.2024 153 Fonds
  • 21.08.2024 153 Fonds
  • 20.08.2024 153 Fonds
  • 19.08.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
6,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
4,13
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,50
10 Jahre
4,42

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 86,34 %
Deutschland 12,98 %
Irland 0,49 %
Welt 0,18 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,32 %
Investmentfonds 0,49 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
Renten 0,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 99,82 %
Kasse 0,18 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR0013327491 17,67 %
FRANCE (GOVT OF) FR0000188799 17,62 %
FRANCE (GOVT OF) FR0013410552 17,48 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014001N38 11,99 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 52,34 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Bankkredite, die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben werden und die zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein kurzfristiges Rating von mindestens P1, A-1 oder F1 oder ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen haben. Die durchschnittliche Duration der Anlagen beträgt fünf bis zehn Jahre.