Magna MENA Fund R acc EUR

ISIN IE00B3NMJY03
WKN A1CZJF

73,13 EUR (-0,16 %)

NAV vom 24.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 24.07.2024 41 Fonds
  • 23.07.2024 41 Fonds
  • 22.07.2024 41 Fonds
  • 19.07.2024 24 Fonds
  • 18.07.2024 41 Fonds
  • 17.07.2024 41 Fonds
  • 16.07.2024 41 Fonds
  • 15.07.2024 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,55 %
3 Jahre
15,56 %
5 Jahre
18,33 %
10 Jahre
17,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
4,79
5 Jahre
5,24
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,46

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 67,40 %
Vereinigte Arabische Emirate 21,30 %
Königreich Bahrain 4,00 %
Marokko 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 23,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,90 %
Immobilien 12,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aldrees 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
AWPT 0,00 %
Budget Saudi Arabia 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 70,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,95 %
Laufende Gebühren 2,62 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.