Magna MENA Fund R acc USD

ISIN IE00B3SV4W58
WKN A1H7H9

76,33 USD (-0,36 %)

NAV vom 15.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 15.05.2024 37 Fonds
  • 14.05.2024 37 Fonds
  • 13.05.2024 40 Fonds
  • 10.05.2024 23 Fonds
  • 09.05.2024 22 Fonds
  • 08.05.2024 40 Fonds
  • 07.05.2024 40 Fonds
  • 03.05.2024 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,03 %
3 Jahre
13,85 %
5 Jahre
17,69 %
10 Jahre
16,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
4,82
5 Jahre
5,23
10 Jahre
5,35

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,45

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 68,50 %
Vereinigte Arabische Emirate 18,50 %
Katar 3,90 %
Königreich Bahrain 3,30 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 22,90 %
Energie 15,70 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Immobilien 9,80 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aldrees 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
AWPT 0,00 %
Budget Saudi Arabia 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 77,90 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,95 %
Laufende Gebühren 2,62 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.