J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Select Fund A USD

ISIN IE00B3T31Z22
WKN A1JT3G

2,47 USD (1,94 %)

NAV vom 16.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.412 Fonds
  • 16.05.2024 1.160 Fonds
  • 15.05.2024 3.357 Fonds
  • 14.05.2024 3.340 Fonds
  • 13.05.2024 3.333 Fonds
  • 10.05.2024 3.263 Fonds
  • 09.05.2024 1.111 Fonds
  • 08.05.2024 3.229 Fonds
  • 07.05.2024 3.365 Fonds
  • 03.05.2024 3.265 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,65 %
3 Jahre
18,48 %
5 Jahre
18,32 %
10 Jahre
15,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
7,43
5 Jahre
6,68
10 Jahre
6,69

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 58,88 %
Japan 9,67 %
Dänemark 4,97 %
Brasilien 4,95 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,01 %
Geldmarkt/Kasse 1,99 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,23 %
Finanzen 19,03 %
Gesundheit / Healthcare 16,68 %
Konsumgüter zyklisch 10,08 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 3,31 %
SK Hynix Inc 2,90 %
CRH 2,87 %
Amazon 2,77 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 19.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.407,62 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Christopher Lees

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,78 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80% der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein.