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PIMCO Euro Income Bond Fund Institutional EUR acc.

ISIN IE00B3V8Y234
WKN A1H7QV

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16,00 EUR (-0,12 %)

NAV vom 31.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 31.12.2024 116 Fonds
  • 30.12.2024 212 Fonds
  • 27.12.2024 216 Fonds
  • 24.12.2024 97 Fonds
  • 23.12.2024 208 Fonds
  • 20.12.2024 219 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,31
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
1,65
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,97
10 Jahre
2,90

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,00 %
Emerging Markets Anleihen 10,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 49,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 17,00 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 13,00 %
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 9,50 %
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR 7,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.500,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Nidhi Nakra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Hauptanlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten. Er ist bestrebt, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen über Anlagen in einer breiten Palette von festverzinslichen Instrumenten zu erzielen, die nach Meinung des Fondsmanagers in der Regel ein hohes Ertragsniveau bieten.