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Janus Henderson Global Investment Grade Bd A2 HEUR

ISIN IE00B3ZM0R87
WKN A1C8VF

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Janus Henderson Investors Europe S.A.

10,57 EUR (-0,09 %)

NAV vom 29.08.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 322 Fonds
  • 29.08.2024 311 Fonds
  • 28.08.2024 322 Fonds
  • 27.08.2024 322 Fonds
  • 26.08.2024 262 Fonds
  • 23.08.2024 321 Fonds
  • 22.08.2024 311 Fonds
  • 21.08.2024 322 Fonds
  • 20.08.2024 322 Fonds
  • 19.08.2024 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 322 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,98 %
3 Jahre
7,89 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
6,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,19

Tracking Error

1 Jahr
4,28
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,17
10 Jahre
5,43

Alpha

1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

USA 69,98 %
Großbritannien 9,55 %
Deutschland 5,71 %
Welt 3,24 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Banken 20,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,95 %
Divers 18,70 %
Versicherungen 8,37 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Baa 53,66 %
A 29,30 %
Aaa 9,03 %
Ba 2,76 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 47,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,53 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,28 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00 08/15/2025 1,90 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50 01/04/2031 1,51 %
General Motors Financial Co Inc 6.10 01/07/2034 1,18 %
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5.00 12/20/2032 1,10 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 73,04 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ryan Myerberg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens 80% in Investment-Grade-Anleihen von Emittenten mit beliebigem Standort weltweit anlegt, wobei das Engagement in US-Emittenten maximal 70% betragen darf. Insgesamt dürfen maximal 20% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapieren angelegt werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden, und maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in einem beliebigen Entwicklungsmarkt gehandelt werden.