BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A (Acc.)

ISIN IE00B3ZZS511
WKN A1C9K5

1,29 USD (0,09 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 800 Fonds
  • 30.08.2024 157 Fonds
  • 29.08.2024 785 Fonds
  • 28.08.2024 791 Fonds
  • 27.08.2024 796 Fonds
  • 26.08.2024 649 Fonds
  • 23.08.2024 797 Fonds
  • 22.08.2024 790 Fonds
  • 21.08.2024 795 Fonds
  • 20.08.2024 796 Fonds
  • 19.08.2024 793 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 800 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
3,38 %
10 Jahre
2,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
6,69
3 Jahre
7,11
5 Jahre
6,46
10 Jahre
5,45

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 40,20 %
Kredite 25,10 %
Emerging Markets Anleihen 19,50 %
Renten 14,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 98,10 %
Indische Rupie 2,50 %
Mexikanischer Peso 2,20 %
Britisches Pfund Sterling 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 27,60 %
AAA 21,40 %
AA 20,80 %
BB 11,60 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 34,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,20 %
30.0000 Jahre und länger 13,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 152,41 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Carl Shepherd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 des Vermögens in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Mindest-Kreditrating der Schuldtitel ist CCC-/Caa3 von Standard & Poors. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere ist nicht beschränkt.