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FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund E USD DIS (A)

ISIN IE00B401CS25
WKN A1H43E

#Aktienfonds Small Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

295,54 USD (0,09 %)

NAV vom 13.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 13.01.2025 115 Fonds
  • 10.01.2025 112 Fonds
  • 08.01.2025 116 Fonds
  • 07.01.2025 117 Fonds
  • 06.01.2025 117 Fonds
  • 03.01.2025 117 Fonds
  • 02.01.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
23,40 %
3 Jahre
25,68 %
5 Jahre
28,92 %
10 Jahre
24,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
7,93
3 Jahre
7,34
5 Jahre
8,80
10 Jahre
7,80

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,49 %
Geldmarkt/Kasse 3,51 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,17 %
Informationstechnologie 19,48 %
Konsumgüter zyklisch 11,10 %
Gesundheit / Healthcare 9,07 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Digi International Inc 0,90 %
VSE Corp 0,89 %
Summit Materials Inc 0,88 %
CHART INDUSTRIES INC 0,82 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2011
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 738,33 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager ClearBridge Advisors

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,25 %
Laufende Gebühren 2,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.