Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc.

ISIN IE00B411W698
WKN A1CXMR

7,72 EUR (0,54 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 30.08.2024 60 Fonds
  • 29.08.2024 141 Fonds
  • 28.08.2024 149 Fonds
  • 27.08.2024 149 Fonds
  • 23.08.2024 152 Fonds
  • 22.08.2024 146 Fonds
  • 21.08.2024 149 Fonds
  • 19.08.2024 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,32 %
3 Jahre
23,85 %
5 Jahre
22,64 %
10 Jahre
18,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
7,50
3 Jahre
8,67
5 Jahre
8,49
10 Jahre
6,80

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 130,69 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Charles Montanaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer).