iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B428Z604
WKN A1JXZK

152,78 EUR (-0,00 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 24.12.2024 26 Fonds
  • 23.12.2024 158 Fonds
  • 20.12.2024 173 Fonds
  • 19.12.2024 177 Fonds
  • 18.12.2024 178 Fonds
  • 17.12.2024 171 Fonds
  • 16.12.2024 177 Fonds
  • 13.12.2024 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
7,78 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,52

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,91 %
Geldmarkt/Kasse 0,09 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A 99,91 %
Kasse 0,09 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,87 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,29 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,76 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 10,87 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2012
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 344,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Spain Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Spain Treasury Bond Index bietet Zugang zu spanischen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen.