BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H

ISIN IE00B4633G75
WKN A1H8E5

1,11 CHF (-0,89 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 19.12.2024 224 Fonds
  • 18.12.2024 217 Fonds
  • 17.12.2024 230 Fonds
  • 16.12.2024 232 Fonds
  • 13.12.2024 235 Fonds
  • 12.12.2024 217 Fonds
  • 11.12.2024 154 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
7,23 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
6,36
3 Jahre
5,39
5 Jahre
4,99
10 Jahre
6,97

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 30,60 %
Staatsanleihen 30,60 %
Unternehmensanleihen 14,60 %
gemischt 14,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 99,90 %
Australischer Dollar 0,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Divers -0,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 31,90 %
AAA 23,30 %
A 17,20 %
BBB 14,90 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,50 %
25.0000 Jahre bis 0.0000 Jahre 10,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Netherlands (govt Of) 2.5% 15jul2034 3,90 %
Spain (govt Of) Bonos 3.45% 31oct2034 1,90 %
Finland (govt Of) 3% 15sep2033 1,70 %
New Zealand (govt Of) 4.25% 15may2034 #0534 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 255,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.