Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Dist EUR Hedged

ISIN IE00B4K4QZ63
WKN A2JAHF

68,36 EUR (-0,85 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 03.10.2024 108 Fonds
  • 02.10.2024 112 Fonds
  • 01.10.2024 119 Fonds
  • 30.09.2024 118 Fonds
  • 27.09.2024 140 Fonds
  • 26.09.2024 140 Fonds
  • 25.09.2024 113 Fonds
  • 24.09.2024 134 Fonds
  • 23.09.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,57 %
3 Jahre
11,04 %
5 Jahre
12,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,52
3 Jahre
9,03
5 Jahre
9,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 35,60 %
Asien 27,80 %
MENA 16,70 %
Osteuropa 16,60 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 79,10 %
BB 20,80 %
B 0,10 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,82 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 10.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 795,15 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Felipe Pianetti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden.