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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. NOK acc. R

ISIN IE00B4M93X66
WKN A1JGRD

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

141,87 NOK (-0,40 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 19.12.2024 384 Fonds
  • 18.12.2024 320 Fonds
  • 17.12.2024 379 Fonds
  • 16.12.2024 386 Fonds
  • 13.12.2024 383 Fonds
  • 12.12.2024 354 Fonds
  • 11.12.2024 337 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
5,80 %
10 Jahre
4,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,11

Tracking Error

1 Jahr
9,40
3 Jahre
10,50
5 Jahre
11,41
10 Jahre
10,11

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,39

Beta

1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 89,75 %
Westeuropa 8,21 %
Welt 1,27 %
Osteuropa 0,77 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 98,33 %
Geldmarkt/Kasse 1,67 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 30,23 %
Energie 14,04 %
Finanzdienstleistungen 8,76 %
Immobilien 7,63 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 98,67 %
Britisches Pfund Sterling 0,91 %
Euro 0,42 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 98,33 %
Kasse 1,67 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Carnival Hldgs Bm Ltd 2,06 %
Treasury Bill 2,01 %
United Airlines Inc 1,45 %
Six Flags Theme Parks 1,39 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.223,73 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Hillel Olshin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen Norwegische Kronen abgesichert.